İkon Menkul tarafından yayımlanan "Yurt Dışı Sabah Teknik Bülteni" raporuna göre, jeopolitik risk priminin sönümlenmesi ve şahin merkez bankası mesajları paritelerde kırılma noktalarını beraberinde getiriyor.

Fed kararı ve diplomatik gelişmelerin ardından dalgalı bir grafik çizen ons altın, 4.100 dolar seviyesinden başlattığı güçlü tepki yükselişini sürdürüyor. Önceki seansta yüzde 1,70 oranında bir düşüş yaşayarak 4.350 dolar seviyesinden teknik dirençle karşılaşan ons altın, yeni günde kayıplarının büyük bölümünü geri alarak bu kritik eşiği yeniden test etmeye hazırlanıyor. Kısa vadeli 7 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine yerleşilmesi toparlanma arzusunu desteklese de fiyatın halen 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde bulunması, orta vadeli görünümdeki temkinli duruşun tamamen dağılmadığını gösteriyor. 

Teknik açıdan 4.350 dolar seviyesinin aşılması durumunda yukarı yönlü hareket 4.450 ve 4.550 dolar dirençlerine doğru yeni bir alan açabilir. Olası kar realizasyonlarında ise aşağıda 4.200 ve 4.100 dolar seviyeleri ana destek hatları olarak takip edilecek. Bir tarafta Fed'in şahin tonlaması, diğer tarafta Orta Doğu eksenli haber akışının fiyatlanması emtiada oynaklığı yüksek tutmaya devam ediyor.

Küresel enerji piyasalarında, ABD-İran mutabakatının resmileşmesi ve Hürmüz Boğazı'nın tanker trafiğine açılma sürecinin ilerlemesiyle birlikte jeopolitik risk primi tamamen ortadan kalktı. İran petrolünün dünya pazarlarına güçlü şekilde geri döneceği beklentisi, ham petrol fiyatlarında bu hafta yaklaşık yüzde 11,5’lik sert bir değer kaybına yol açtı. ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde gerçekleşen 8,3 milyon varillik düşüşe rağmen, piyasa arz tarafındaki rahatlama hikayesini ön planda tutmayı sürdürüyor. 

Teknik olarak 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların belirgin şekilde altında kalınması düşüş trendinin gücünü koruduğunu gösterirken, MACD histogramındaki derinleşme de satış momentumunu teyit ediyor. Şu sıralar 75 dolar seviyesinin de altına sarkarak 74 dolara gerileyen crude petrol için gün kapanışına doğru düşüşün sürmesi halinde 70 dolar ana destek seviyesinin test edilme ihtimali masada bulunuyor.

Dolar ve Japon yeni tarafında, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamaları dolar endeksini yukarı taşırken, Japonya kanadında Ekonomi Bakanı Kihara'nın zayıf yenin getirdiği maliyet yüküne dikkat çekmesine rağmen yeni bir fiziki müdahale sinyali vermemesi USD/JPY paritesindeki yükseliş trendini besliyor. Teknik olarak 160 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayan parite, 161 kritik direncine yaklaşmış durumda. Fiyatın 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi yükseliş trendini desteklerken, 62 seviyesine ulaşan RSI alıcıların güçlü olduğunu ancak aşırı alım sınırına yaklaşıldığını gösteriyor. Paritede 161 seviyesinin aşılması durumunda 162 ve 163 dirençleri gündeme gelebilecekken, aşağıda 160 ve 159 seviyeleri ilk destekler olarak öne çıkıyor.

Euro ve Dolar cephesinde ise Fed'in yeni noktasal grafik tahminlerinde ilave faiz artış kapısını açık bırakması euro üzerinde sert bir satış baskısı yarattı. Karar sonrası yaklaşık yüzde 0,90 değer kaybederek mart ayından bu yana en düşük seviyelerine gerileyen EUR/USD paritesi, 1,1500 psikolojik desteğini test etti. Bu bölgeden gelen sınırlı alımlarla yeni güne tepki yükselişiyle başlayan parite, teknik olarak 7, 20, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalarak aşağı yönlü baskıyı hissetmeye devam ediyor. Paritede 1,1500 üzerinde kalıcılık halinde 1,1550 ve 1,1600 seviyelerine doğru tepki hareketleri beklenebilecekken, bu desteğin kırılması durumunda ise 1,1450 ve 1,1400 alt destekleri potaya girecek.